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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 598.00 | 311 826.00 | 803 772.00 | 1 115 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 634.00 | 311 826.00 | 842 808.00 | 1 154 634.00 |
BT Marchandises | 962 285.00 | | 962 285.00 | 962 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
CF Disponibilités | 488 916.00 | | 488 916.00 | 488 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 408.00 | | 1 780 408.00 | 1 780 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 481.00 | 311 826.00 | 2 634 655.00 | 2 946 481.00 |
CU Autres participations | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 355.00 | 290 423.00 | | 431 355.00 |
DL TOTAL (I) | 625 355.00 | 484 423.00 | | 625 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 700.00 | 2 013 089.00 | | 1 590 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 37 251.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 553.00 | 270 441.00 | | 306 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 175.00 | 79 010.00 | | 110 175.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 4 534.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 300.00 | 2 404 326.00 | | 2 009 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 655.00 | 2 888 749.00 | | 2 634 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 489.00 | 816 409.00 | | 899 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 336.00 | | 4 703 336.00 | 4 703 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 336.00 | | 4 703 336.00 | 4 703 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 244.00 | |
GE Autres charges | | | 29 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 650.00 | 109 737.00 | | 129 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 794.00 | 3 699 132.00 | | 4 819 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 439.00 | 3 408 709.00 | | 4 388 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 355.00 | 290 423.00 | | 431 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 735.00 | | 5 898.00 | 1 148 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 900.00 | | 1 698.00 | 1 113 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 836.00 | | 4 200.00 | 34 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 777.00 | 126 049.00 | | 185 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | 126 049.00 | | 185 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 553.00 | 306 553.00 | | 306 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VC Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 632.00 | 477 821.00 | 1 109 811.00 | 1 587 632.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 409.00 | | | 422 409.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 031.00 | 329 208.00 | 823.00 | 330 031.00 |
VW T.V.A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 300.00 | 899 489.00 | 1 109 811.00 | 2 009 300.00 |