| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 179.00 | 2 380.00 | 278 799.00 | 281 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 589 573.00 | | 589 573.00 | 589 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 296 422.00 | | 296 422.00 | 296 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 678.00 | | 901 678.00 | 901 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 856.00 | 2 380.00 | 1 180 477.00 | 1 182 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 278 799.00 | | 278 799.00 | 278 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DG Autres réserves | 651 288.00 | 616 422.00 | | 651 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 714.00 | 71 211.00 | | 54 714.00 |
DL TOTAL (I) | 998 783.00 | 980 414.00 | | 998 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 932.00 | 130 846.00 | | 117 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 6 385.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 365.00 | 33 957.00 | | 59 365.00 |
EA Autres dettes | | 135 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 693.00 | 307 111.00 | | 181 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 477.00 | 1 287 525.00 | | 1 180 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 046.00 | 204 003.00 | | 185 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 331.00 | 132 792.00 | | 130 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 714.00 | 71 211.00 | | 54 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 573.00 | 589 573.00 | | 589 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 256.00 | 605 256.00 | | 605 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |