| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 100.00 | | 432 100.00 | 432 100.00 |
AP Constructions | 994 685.00 | 160 475.00 | 834 209.00 | 994 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 052.00 | 30.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 257.00 | 795.00 | 3 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 771.00 | 163 784.00 | 1 305 984.00 | 1 469 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
CF Disponibilités | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 280.00 | | 354 280.00 | 354 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 052.00 | 163 786.00 | 1 660 266.00 | 1 824 052.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 395.00 | 244 395.00 | | 244 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
DG Autres réserves | 1 260 226.00 | 1 332 864.00 | | 1 260 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | -22 638.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 622.00 | 1 579 060.00 | | 1 598 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 824.00 | 51 558.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 12 475.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 1 570.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 643.00 | 65 603.00 | | 61 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 266.00 | 1 644 664.00 | | 1 660 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 115.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 5 829.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 994.00 | 5 829.00 | | 88 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 005.00 | -4 714.00 | | 91 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 692.00 | 47 247.00 | | 245 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 130.00 | 69 885.00 | | 176 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | -22 638.00 | | 69 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278.00 | 5 178.00 | 4 100.00 | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |