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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 181.00 | 51 259.00 | 922.00 | 52 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 667.00 | 106 948.00 | 127 719.00 | 234 667.00 |
BT Marchandises | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 132.00 | 106 948.00 | 247 183.00 | 354 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 194.00 | 141 413.00 | | 110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | -1 219.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 186 048.00 | 148 664.00 | | 186 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 39 115.00 | | 29 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 15 981.00 | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 8 244.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 135.00 | 63 340.00 | | 61 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 183.00 | 283 127.00 | | 247 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 135.00 | 63 340.00 | | 61 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 070.00 | | 378 070.00 | 378 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 070.00 | | 378 070.00 | 378 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 44 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 478.00 | 991.00 | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 547.00 | -51 758.00 | | 44 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 16 922.00 | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 308.00 | 16 922.00 | | 72 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 308.00 | -33 119.00 | | 72 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 986.00 | 470 154.00 | | 455 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 602.00 | 471 373.00 | | 388 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 385.00 | -1 219.00 | | 67 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 511.00 | | 1 156.00 | 233 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 122 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 920.00 | | 1 156.00 | 105 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 714.00 | 234.00 | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 920.00 | 234.00 | | 105 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 964.00 | 11 126.00 | 4 838.00 | 15 964.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |