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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 439.00 | 3 659.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 359.00 | 64 825.00 | 19 533.00 | 84 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 155.00 | 110 194.00 | 59 961.00 | 170 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 404.00 | 24 861.00 | 569 543.00 | 594 404.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | 57 200.00 | -45 171.00 | 12 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 159.00 | 82 062.00 | 802 097.00 | 884 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 314.00 | 192 256.00 | 862 059.00 | 1 054 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | 2 500.00 | 3 450.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DH Report à nouveau | -106 307.00 | -186 304.00 | | -106 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 185.00 | 79 997.00 | | 175 185.00 |
DL TOTAL (I) | 132 970.00 | -42 215.00 | | 132 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 367.00 | 33 867.00 | | 50 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 367.00 | 33 867.00 | | 50 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 676.00 | 56 164.00 | | 96 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 68 666.00 | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 435.00 | 186 712.00 | | 155 435.00 |
EA Autres dettes | 390 654.00 | 379 709.00 | | 390 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 722.00 | 691 251.00 | | 678 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 059.00 | 682 903.00 | | 862 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 845.00 | 346 580.00 | | 321 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 706.00 | | 12 281.00 | 165 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 832.00 | 170 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 84 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 12 190.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | 91.00 | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 772.00 | 4 753.00 | 7 832.00 | 110 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 259.00 | 610.00 | | 42 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 4 144.00 | 7 832.00 | 68 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 867.00 | 16 500.00 | | 33 867.00 |
6T Sur comptes clients | 23 361.00 | 1 500.00 | | 23 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 861.00 | 58 700.00 | | 25 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 728.00 | 75 200.00 | | 59 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 654.00 | 33 777.00 | 168 884.00 | 390 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 564 570.00 | 564 570.00 | | 564 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 495.00 | 645 495.00 | | 645 495.00 |
VW T.V.A. | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 722.00 | 321 845.00 | 168 884.00 | 678 722.00 |