| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 8 434.00 | 5 468.00 | 13 902.00 |
AN Terrains | 62 501.00 | 34 817.00 | 27 683.00 | 62 501.00 |
AP Constructions | 692 715.00 | 404 436.00 | 288 279.00 | 692 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 037.00 | 800 196.00 | 144 840.00 | 945 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 591.00 | 76 173.00 | 34 417.00 | 110 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 948.00 | 1 324 059.00 | 500 889.00 | 1 824 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 034.00 | 2 841.00 | 237 192.00 | 240 034.00 |
BZ Autres créances | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CF Disponibilités | 606 700.00 | | 606 700.00 | 606 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 575.00 | 2 841.00 | 1 013 733.00 | 1 016 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 524.00 | 1 326 901.00 | 1 514 623.00 | 2 841 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 711 752.00 | 613 841.00 | | 711 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 525.00 | 201 410.00 | | 162 525.00 |
DK Provisions réglementées | 47 214.00 | 42 246.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 293.00 | 1 009 298.00 | | 1 073 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 394.00 | 224 677.00 | | 139 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 130.00 | 103 042.00 | | 80 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 89 686.00 | | 100 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 176.00 | 117 681.00 | | 118 176.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 3 138.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 330.00 | 538 310.00 | | 441 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 623.00 | 1 547 609.00 | | 1 514 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 499.00 | 406 394.00 | | 350 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 744.00 | | 1 289 744.00 | 1 289 744.00 |
FG Production vendue services | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 048.00 | | 1 339 048.00 | 1 339 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | 13 716.00 | | 8 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 700.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 700.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615.00 | 213.00 | | 8 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | 36 468.00 | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -34 768.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 570.00 | 88 024.00 | | 64 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 686.00 | 1 689 085.00 | | 1 374 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 160.00 | 1 487 675.00 | | 1 212 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 525.00 | 201 410.00 | | 162 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 805.00 | | 48 825.00 | 1 805 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051.00 | 27 631.00 | 1 824 948.00 | 2 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 27 631.00 | 1 810 845.00 | 2 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | 5 575.00 | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 277.00 | | 43 250.00 | 1 797 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 511.00 | 102 564.00 | 19 016.00 | 1 240 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 106.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 183.00 | 102 457.00 | 19 016.00 | 1 232 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 246.00 | 4 968.00 | | 42 246.00 |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 087.00 | 4 968.00 | | 45 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 394.00 | 48 564.00 | 79 141.00 | 139 394.00 |
VI Groupe et associés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 953.00 | 284 223.00 | 3 730.00 | 287 953.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 330.00 | 350 499.00 | 79 141.00 | 441 330.00 |