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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
AH Fonds commercial | 984 493.00 | | 984 493.00 | 984 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544 311.00 | 2 996 912.00 | 547 398.00 | 3 544 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
AX Avances et acomptes | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 777.00 | 3 011 761.00 | 1 916 015.00 | 4 927 777.00 |
BT Marchandises | 620 242.00 | 93 801.00 | 526 440.00 | 620 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 861.00 | | 608 861.00 | 608 861.00 |
BZ Autres créances | 3 701 880.00 | | 3 701 880.00 | 3 701 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | 292.00 | 14 753.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 791 460.00 | | 791 460.00 | 791 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 097.00 | | 218 097.00 | 218 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 587.00 | 94 093.00 | 5 861 493.00 | 5 955 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 364.00 | 3 105 855.00 | 7 777 509.00 | 10 883 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
DH Report à nouveau | 91 639.00 | -387 139.00 | | 91 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 394.00 | 478 779.00 | | -291 394.00 |
DL TOTAL (I) | 332 670.00 | 624 064.00 | | 332 670.00 |
DP Provisions pour risques | 34 116.00 | 35 460.00 | | 34 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 116.00 | 35 460.00 | | 34 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 920.00 | 3 714 279.00 | | 3 378 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 765.00 | 2 537 365.00 | | 2 006 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 969.00 | 506 748.00 | | 440 969.00 |
EA Autres dettes | 63 549.00 | 171 210.00 | | 63 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 23 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 722.00 | 8 453 108.00 | | 7 410 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 509.00 | 9 112 634.00 | | 7 777 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378 920.00 | | | 3 378 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 001.00 | | 5 967 001.00 | 5 967 001.00 |
FG Production vendue services | | 584 199.00 | 584 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 001.00 | 584 199.00 | 6 551 200.00 | 5 967 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 490.00 | 1 117 620.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 1 117 619.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 264.00 | 1 110.00 | | 26 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 544.00 | 1 110.00 | | 77 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 054.00 | 1 116 510.00 | | -71 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 110.00 | 8 650 878.00 | | 7 096 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 504.00 | 8 172 099.00 | | 7 387 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 394.00 | 478 779.00 | | -291 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 461.00 | | 1 345.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 461.00 | | 1 345.00 | 35 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 765.00 | 2 006 765.00 | | 2 006 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
UX Autres créances clients | 608 861.00 | 608 861.00 | | 608 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 582 430.00 | 3 582 430.00 | | 3 582 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 375 000.00 | 1 125 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 920.00 | | 3 378 920.00 | 3 378 920.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 837.00 | 4 528 839.00 | 332 998.00 | 4 861 837.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 714.00 | 2 906 794.00 | 4 503 920.00 | 7 410 714.00 |