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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 383.00 | 757.00 | 1 141.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 845.00 | 26 874.00 | 53 971.00 | 80 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 220.00 | 108 775.00 | 42 445.00 | 151 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 230.00 | 222 036.00 | 597 194.00 | 819 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 2 267 350.00 | 342 747.00 | 1 924 603.00 | 2 267 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 806.00 | | 204 806.00 | 204 806.00 |
CF Disponibilités | 4 438 375.00 | | 4 438 375.00 | 4 438 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 928 796.00 | 346 747.00 | 6 582 049.00 | 6 928 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 025.00 | 568 783.00 | 7 179 243.00 | 7 748 025.00 |
CU Autres participations | 572 124.00 | 86 003.00 | 486 121.00 | 572 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DG Autres réserves | 4 133 128.00 | 3 920 357.00 | | 4 133 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 366.00 | 386 020.00 | | 601 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 244.00 | 6 212 127.00 | | 6 640 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 2 697.00 | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 896.00 | 40.00 | | 342 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 2 982.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 313.00 | 55 838.00 | | 183 313.00 |
EA Autres dettes | | 12 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 999.00 | 73 860.00 | | 538 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 243.00 | 6 285 988.00 | | 7 179 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 341.00 | 72 203.00 | | 537 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 343 912.00 | | 343 912.00 | 343 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 306.00 | 500.00 | | 594 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 306.00 | 500.00 | | 594 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 144.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 893.00 | 500.00 | | 144 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137.00 | 644.00 | | 145 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 169.00 | -144.00 | | 449 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 071.00 | -17 568.00 | | 90 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 933.00 | 1 052 936.00 | | 1 237 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 567.00 | 666 916.00 | | 636 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 366.00 | 386 020.00 | | 601 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 864.00 | | 130 648.00 | 962 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 893.00 | 572 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 283.00 | 819 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 000.00 | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 390.00 | 245 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 706.00 | | 130 648.00 | 254 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 016.00 | | | 578 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 341.00 | 97 713.00 | 66 022.00 | 104 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 63.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 021.00 | 97 649.00 | 66 022.00 | 104 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330 329.00 | 30 000.00 | 17 582.00 | 330 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 342 747.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 495.00 | 400 497.00 | 33 495.00 | 408 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 495.00 | 400 497.00 | 33 495.00 | 408 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 33 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 880.00 | 2 263 880.00 | | 2 263 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657.00 | | 1 091.00 | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 614.00 | 2 273 614.00 | | 2 273 614.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 998.00 | 537 341.00 | 1 091.00 | 538 998.00 |