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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AP Constructions | 137 500.00 | 26 036.00 | 111 464.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 890.00 | 125 016.00 | 44 874.00 | 169 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 17 784.00 | 23 838.00 | 41 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 584.00 | 172 383.00 | 229 201.00 | 401 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 633.00 | 7 007.00 | 40 626.00 | 47 633.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 676.00 | 7 007.00 | 213 668.00 | 220 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 259.00 | 179 390.00 | 442 869.00 | 622 259.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 602.00 | | | 202 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 480.00 | | | 289 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FG Production vendue services | 477 265.00 | | 477 265.00 | 477 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 079.00 | | 480 079.00 | 480 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 041.00 | | | 502 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 326.00 | | | 464 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 649.00 | | 18 950.00 | 386 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 401 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 349 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 062.00 | | 18 950.00 | 334 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 505.00 | 24 878.00 | 4 000.00 | 151 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 959.00 | 24 878.00 | 4 000.00 | 147 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 602.00 | 22 406.00 | 67 513.00 | 202 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 355.00 | 70 680.00 | 2 675.00 | 73 355.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882.00 | 107 686.00 | 67 513.00 | 287 882.00 |