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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 138.00 | 626.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 24 889.00 | 907.00 | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 555.00 | 31 027.00 | 23 527.00 | 54 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 996.00 | 7 890.00 | 62 106.00 | 69 996.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 701.00 | 7 890.00 | 154 810.00 | 162 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 256.00 | 38 918.00 | 178 338.00 | 217 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 936.00 | 18 936.00 | |
FG Production vendue services | 560 421.00 | | 560 421.00 | 560 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 421.00 | 18 936.00 | 579 358.00 | 560 421.00 |
FM Production stockée | | | -3 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 486.00 | | | 583 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 323.00 | | | 582 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 394.00 | 332.00 | 699.00 | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 332.00 | 699.00 | 31 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 443.00 | 96 743.00 | 3 700.00 | 100 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |