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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 509.00 | 3 509.00 | 10 000.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 39 114.00 | 4 809.00 | 43 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 434.00 | 42 624.00 | 14 809.00 | 57 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 963.00 | 42 624.00 | 174 338.00 | 216 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 685.00 | | | -60 685.00 |
DL TOTAL (I) | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 471.00 | 13 845.00 | 172 316.00 | 158 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 471.00 | 13 845.00 | 172 316.00 | 158 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 685.00 | | | -60 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 604.00 | | 2 829.00 | 54 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | | 2 829.00 | 41 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 344.00 | 5 280.00 | | 37 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 834.00 | 5 280.00 | | 33 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
YT Sous‐traitance | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |