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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 592.00 | 908.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 185.00 | | 1 178 185.00 | 1 178 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 10 347.00 | 2 707.00 | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 117.00 | 86 078.00 | 251 039.00 | 337 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 586.00 | 97 016.00 | 1 439 570.00 | 1 536 586.00 |
BT Marchandises | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 514.00 | | 520 514.00 | 520 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 100.00 | 97 016.00 | 1 960 084.00 | 2 057 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 300 000.00 | | 329 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 30 000.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 77 734.00 | 118 607.00 | | 77 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 227.00 | 22 182.00 | | 107 227.00 |
DL TOTAL (I) | 613 968.00 | 470 790.00 | | 613 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 963.00 | 125 004.00 | | 922 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 333.00 | 419.00 | | 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 103 162.00 | | 223 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | 36 503.00 | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 20 259.00 | 13.00 | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 116.00 | 265 101.00 | | 1 346 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 084.00 | 735 890.00 | | 1 960 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 883.00 | 265 101.00 | | 506 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 007.00 | | 1 005 017.00 | 614 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 439.00 | 1 536 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 439.00 | 350 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 518.00 | | 710 167.00 | 469 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 443.00 | | 250 165.00 | 144 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 44 685.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 448.00 | 43 718.00 | 6 150.00 | 59 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 500.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 357.00 | 43 218.00 | 6 150.00 | 59 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 963.00 | 83 729.00 | 335 672.00 | 922 963.00 |
VI Groupe et associés | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 785.00 | | | 980 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 116.00 | 79 400.00 | 6 715.00 | 86 116.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 116.00 | 506 883.00 | 335 672.00 | 1 346 116.00 |