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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 1 933 191.00 | | 1 933 191.00 | 1 933 191.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 493.00 | | 1 957 493.00 | 1 957 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 892.00 | | 1 958 892.00 | 1 958 892.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 720.00 | | | 1 350 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DG Autres réserves | 544 697.00 | | | 544 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 518.00 | | | 1 929 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 892.00 | | | 1 958 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 403.00 | 1 917 403.00 | | 1 917 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 191.00 | 1 933 191.00 | | 1 933 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |