| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 517.00 | 33 612.00 | 906.00 | 34 517.00 |
AH Fonds commercial | 571 349.00 | | 571 349.00 | 571 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 773.00 | 111 293.00 | 52 479.00 | 163 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710.00 | 4 000.00 | 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 313.00 | 148 905.00 | 2 115 408.00 | 2 264 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 878.00 | 5 449.00 | 591 428.00 | 596 878.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 672 717.00 | | 672 717.00 | 672 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 913.00 | 5 449.00 | 1 269 464.00 | 1 274 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 226.00 | 154 354.00 | 3 384 872.00 | 3 539 226.00 |
CU Autres participations | 1 459 870.00 | | 1 459 870.00 | 1 459 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 874.00 | 1 202 430.00 | | 1 372 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 451.00 | 170 444.00 | | 199 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 376.00 | 1 543 924.00 | | 1 743 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 390.00 | 372 545.00 | | 242 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 962.00 | 415 334.00 | | 470 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 20 871.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 926.00 | 188 808.00 | | 225 926.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 424.00 | 605 792.00 | | 667 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 496.00 | 1 604 039.00 | | 1 641 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 872.00 | 3 147 964.00 | | 3 384 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 660.00 | 1 361 649.00 | | 1 530 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 699.00 | | 1 605 699.00 | 1 605 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 699.00 | | 1 605 699.00 | 1 605 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 750.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 3 930.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 261.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 3 435.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 495.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 1 433.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 852.00 | 1 663 154.00 | | 1 805 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 401.00 | 1 492 710.00 | | 1 606 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 451.00 | 170 444.00 | | 199 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 457.00 | | 45 241.00 | 2 231 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 2 264 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 177 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 867.00 | | | 605 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 174.00 | | 39 655.00 | 150 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 416.00 | | 5 586.00 | 1 475 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 656.00 | 19 635.00 | 12 386.00 | 137 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 608.00 | 2 004.00 | | 31 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 048.00 | 17 631.00 | 12 386.00 | 106 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 424.00 | 667 424.00 | | 667 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 596 878.00 | 596 878.00 | | 596 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 390.00 | 131 554.00 | 110 836.00 | 242 390.00 |
VI Groupe et associés | 470 962.00 | 470 962.00 | | 470 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 618.00 | 602 196.00 | 16 422.00 | 618 618.00 |
VW T.V.A. | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 496.00 | 1 530 660.00 | 110 836.00 | 1 641 496.00 |