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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 285.00 | 15 922.00 | 35 363.00 | 51 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 495.00 | 158 579.00 | 264 915.00 | 423 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 206.00 | 174 501.00 | 323 706.00 | 498 206.00 |
BT Marchandises | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | 1 568.00 | 14 525.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 243 471.00 | | 243 471.00 | 243 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 228 679.00 | | 228 679.00 | 228 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 321.00 | 1 568.00 | 652 753.00 | 654 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 526.00 | 176 069.00 | 976 459.00 | 1 152 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | -429 489.00 | -377 307.00 | | -429 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | -52 182.00 | | 133 900.00 |
DL TOTAL (I) | -166 256.00 | -300 157.00 | | -166 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 13 533.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 728.00 | 45.00 | | 930 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 509.00 | 99 692.00 | | 135 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 40 431.00 | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 620 324.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 715.00 | 774 025.00 | | 1 142 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 459.00 | 473 868.00 | | 976 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 825.00 | | 1 256 825.00 | 1 256 825.00 |
FG Production vendue services | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 052.00 | | 1 452 052.00 | 1 452 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 12 593.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 12 593.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 778.00 | 3 261.00 | | 56 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 778.00 | 9 332.00 | | -21 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | -2 123.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 117.00 | 1 221 240.00 | | 1 552 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 217.00 | 1 273 422.00 | | 1 418 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 900.00 | -52 182.00 | | 133 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 812.00 | | 266 005.00 | 245 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 498 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 610.00 | 474 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 782.00 | | 265 608.00 | 222 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 029.00 | | 397.00 | 23 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 453.00 | 17 048.00 | | 157 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 453.00 | 17 048.00 | | 157 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 14.00 | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 14.00 | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 14.00 | | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 176 112.00 | 176 112.00 | | 176 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 930 566.00 | 930 566.00 | | 930 566.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 715.00 | 1 142 715.00 | | 1 142 715.00 |