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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
AP Constructions | 177 310.00 | 4 028.00 | 173 282.00 | 177 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 113.00 | 70 641.00 | 38 473.00 | 109 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 880.00 | 76 677.00 | 247 203.00 | 323 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CF Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 815.00 | 76 677.00 | 364 138.00 | 440 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 765.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 604.00 | 60 518.00 | | 55 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | 4 522.00 | | 33 246.00 |
DL TOTAL (I) | 215 301.00 | 182 054.00 | | 215 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 924.00 | 73 924.00 | | 63 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 460.00 | | 64 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 19 079.00 | | 20 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 837.00 | 157 541.00 | | 148 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 138.00 | 339 596.00 | | 364 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 837.00 | 157 541.00 | | 148 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 056.00 | | | 300 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 056.00 | | | 300 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 639.00 | | | -114 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 056.00 | 99 282.00 | | 535 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 810.00 | 94 760.00 | | 501 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 246.00 | 4 522.00 | | 33 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 632.00 | | 409 067.00 | 224 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 818.00 | 323 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 818.00 | 317 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 765.00 | | 407 767.00 | 219 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 1 300.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 438.00 | 15 001.00 | 9 762.00 | 71 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | 15 001.00 | 9 762.00 | 69 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |