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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 849.00 | 65 568.00 | 281.00 | 65 849.00 |
AH Fonds commercial | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 44 983.00 | 55 017.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 316.00 | 90 087.00 | 9 230.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 668.00 | 733 547.00 | 174 121.00 | 907 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 482.00 | 934 184.00 | 533 298.00 | 1 467 482.00 |
BT Marchandises | 1 250 734.00 | | 1 250 734.00 | 1 250 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 298.00 | 214 489.00 | 2 782 809.00 | 2 997 298.00 |
BZ Autres créances | 853 139.00 | | 853 139.00 | 853 139.00 |
CF Disponibilités | 4 196 063.00 | | 4 196 063.00 | 4 196 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473 395.00 | 214 489.00 | 9 258 906.00 | 9 473 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 876.00 | 1 148 672.00 | 9 792 204.00 | 10 940 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 914 914.00 | 3 914 914.00 | | 3 914 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 235.00 | 1 480 038.00 | | 1 706 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267.00 | 1 950.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 416.00 | 5 726 902.00 | | 5 952 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 339.00 | 135 990.00 | | 1 056 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 220 298.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 228.00 | 2 179 009.00 | | 2 385 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 958.00 | 518 038.00 | | 339 958.00 |
EA Autres dettes | 53 102.00 | 16 875.00 | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 787.00 | 3 070 210.00 | | 3 839 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 204.00 | 8 797 112.00 | | 9 792 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 016 760.00 | 350.00 | 24 017 110.00 | 24 016 760.00 |
FG Production vendue services | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 050 319.00 | 350.00 | 24 050 669.00 | 24 050 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 205 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 085.00 | |
GE Autres charges | | | 77 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 948 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 085.00 | 25 297.00 | | 22 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | 94 557.00 | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 010.00 | 119 854.00 | | 31 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 349.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 4 357.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 4 706.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 926.00 | 115 148.00 | | 27 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 646.00 | 14 774.00 | | 14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 153.00 | 659 607.00 | | 676 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 349 366.00 | 26 280 328.00 | | 24 349 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 643 131.00 | 24 800 290.00 | | 22 643 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 235.00 | 1 480 038.00 | | 1 706 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 380.00 | | 16 964.00 | 1 452 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 45 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 1 467 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 006 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 523.00 | | | 414 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 119.00 | | 16 964.00 | 990 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 286.00 | 135 997.00 | 100.00 | 798 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 276.00 | 12 274.00 | | 98 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 010.00 | 123 723.00 | 100.00 | 700 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 228.00 | 2 385 228.00 | | 2 385 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 298.00 | 2 997 298.00 | | 2 997 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 445.00 | 1 049 901.00 | 4 545.00 | 1 054 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 196.00 | | | 1 010 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 138.00 | 853 138.00 | | 853 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 292.00 | 4 026 597.00 | 39 695.00 | 4 066 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 787.00 | 3 835 243.00 | 4 545.00 | 3 839 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 456 973.00 | | | 456 973.00 |