| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 27 183.00 | 1 634.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 954.00 | 90 886.00 | 53 068.00 | 143 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 534.00 | 124 955.00 | 69 578.00 | 194 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 240.00 | 28 880.00 | 211 359.00 | 240 240.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 584 417.00 | | 584 417.00 | 584 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 363.00 | 28 880.00 | 933 482.00 | 962 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 897.00 | 153 836.00 | 1 003 061.00 | 1 156 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 442 485.00 | | | 442 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 499 552.00 | | | 499 552.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 651.00 | | | 279 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 508.00 | | | 496 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 061.00 | | | 1 003 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 593.00 | | | 271 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 521.00 | | 594 521.00 | 594 521.00 |
FG Production vendue services | 661 657.00 | | 661 657.00 | 661 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 178.00 | | 1 256 178.00 | 1 256 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 808.00 | |
GE Autres charges | | | 71 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 024.00 | | | 1 362 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 922.00 | | | 1 346 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 212.00 | | 27 641.00 | 186 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 194 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 172 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 400.00 | | 27 641.00 | 164 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497.00 | 22 935.00 | 17 476.00 | 119 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 716.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 327.00 | 22 219.00 | 17 476.00 | 113 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 010.00 | 28 808.00 | 68 937.00 | 69 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 010.00 | 28 808.00 | 68 937.00 | 69 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 010.00 | 35 808.00 | 73 937.00 | 74 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 808.00 | 68 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 468.00 | 54 554.00 | 224 914.00 | 279 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 606.00 | 174 882.00 | 76 724.00 | 251 606.00 |
VW T.V.A. | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 508.00 | 271 593.00 | 224 914.00 | 496 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
YT Sous‐traitance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 771.00 | | | 222 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |