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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 509.00 | 119 766.00 | 150 743.00 | 270 509.00 |
040 Immobilisations financières | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 389.00 | 119 766.00 | 359 623.00 | 479 389.00 |
060 Stock marchandises | 73 303.00 | 4 018.00 | 69 284.00 | 73 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 165.00 | 4 018.00 | 267 147.00 | 271 165.00 |
110 Total général Actif | 750 554.00 | 123 784.00 | 626 770.00 | 750 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 56 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 822.00 | | | 462 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |