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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 747.00 | 147 622.00 | 108 124.00 | 255 747.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 138.00 | 147 622.00 | 110 516.00 | 258 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
110 Total général Actif | 307 646.00 | 147 622.00 | 160 024.00 | 307 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |