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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 6 191.00 | 9 284.00 | 15 476.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 436.00 | 7 000.00 | 69 436.00 | 76 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
060 Stock marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
084 Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
110 Total général Actif | 154 914.00 | 7 000.00 | 147 914.00 | 154 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 797.00 | 10 081.00 | | 15 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 617.00 | 138 399.00 | | 196 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 875.00 | 13 666.00 | | 8 875.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 309.00 | 162 155.00 | | 221 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 913.00 | 4 207.00 | | 9 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 246.00 | -3 384.00 | | 1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 303.00 | 11 183.00 | | 13 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 380.00 | -6 325.00 | | 2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 72 151.00 | 58 333.00 | | 72 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 4 098.00 | | 6 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 786.00 | 67 633.00 | | 88 786.00 |
252 Charges sociales | 16 507.00 | 11 154.00 | | 16 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 3 096.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 67.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 482.00 | 150 067.00 | | 214 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | 12 089.00 | | 6 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 883.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 681.00 | 11 206.00 | | 12 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 424.00 | | | 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |