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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 970.00 | 32 231.00 | 15 739.00 | 47 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 183.00 | 167 226.00 | 2 957.00 | 170 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 918.00 | 270 801.00 | 91 117.00 | 361 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 081.00 | 496 781.00 | 127 301.00 | 624 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BP En cours de production de services | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 811.00 | | 288 811.00 | 288 811.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 013.00 | | 989 013.00 | 989 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 095.00 | 496 781.00 | 1 116 314.00 | 1 613 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 203.00 | | | 502 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DL TOTAL (I) | 798 271.00 | | | 798 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 667.00 | | | 188 667.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 314.00 | | | 1 116 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 944.00 | | 52 303.00 | 756 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 164.00 | 624 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 164.00 | 580 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 933.00 | | 52 303.00 | 712 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 418.00 | 27 528.00 | 185 164.00 | 654 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 949.00 | 575.00 | | 25 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 469.00 | 26 953.00 | 185 164.00 | 628 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 811.00 | 288 811.00 | | 288 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 589.00 | 27 723.00 | 30 866.00 | 58 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 465.00 | 323 265.00 | 9 200.00 | 332 465.00 |
VW T.V.A. | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 043.00 | 287 177.00 | 30 866.00 | 318 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
ST Autres comptes | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
YT Sous‐traitance | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 478.00 | | | 503 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |