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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 60 183.00 | 7 046.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 487.00 | 14 793.00 | 28 694.00 | 43 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 353.00 | 218 173.00 | 204 179.00 | 422 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 845.00 | 294 150.00 | 964 695.00 | 1 258 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 854.00 | 294 150.00 | 1 010 705.00 | 1 304 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 080.00 | 528 319.00 | | 564 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | 35 761.00 | | 37 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 207.00 | 7 877.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 616 429.00 | 580 757.00 | | 616 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 480.00 | 370 120.00 | | 249 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 239.00 | 9 365.00 | | 122 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 25 320.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 93 018.00 | | 7 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 276.00 | 530 273.00 | | 394 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 705.00 | 1 111 030.00 | | 1 010 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 691.00 | 239 382.00 | | 205 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 623.00 | | 18 222.00 | 1 240 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 732.00 | | 16 337.00 | 516 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 891.00 | | 1 885.00 | 32 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 747.00 | 74 403.00 | | 219 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 747.00 | 74 403.00 | | 218 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 480.00 | 60 895.00 | 167 327.00 | 249 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 433.00 | | | 125 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 276.00 | 205 691.00 | 167 327.00 | 394 276.00 |