| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 396 397.00 | | 396 397.00 | 396 397.00 |
AN Terrains | 103 086.00 | 3 086.00 | 100 000.00 | 103 086.00 |
AP Constructions | 1 563 557.00 | 620 596.00 | 942 962.00 | 1 563 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 190.00 | 307 163.00 | 18 028.00 | 325 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 855.00 | 10 581.00 | 1 275.00 | 11 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 534.00 | 944 874.00 | 1 458 660.00 | 2 403 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BT Marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | 2 183.00 | 16 530.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 396.00 | 2 183.00 | 126 212.00 | 128 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 930.00 | 947 057.00 | 1 584 873.00 | 2 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
DH Report à nouveau | | 983 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 258.00 | 110 599.00 | | 10 258.00 |
DL TOTAL (I) | 412 183.00 | 1 495 743.00 | | 412 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 021.00 | 141 906.00 | | 952 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 797.00 | 25 307.00 | | 15 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 237 360.00 | | 89 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 494.00 | 83 161.00 | | 74 494.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 690.00 | 487 833.00 | | 1 172 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 873.00 | 1 983 577.00 | | 1 584 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
FG Production vendue services | 1 115 419.00 | | 1 115 419.00 | 1 115 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 381.00 | | 1 171 381.00 | 1 171 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 71 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 466.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | -466.00 | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 182.00 | 1 269 330.00 | | 1 202 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 924.00 | 1 158 731.00 | | 1 191 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 258.00 | 110 599.00 | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 730.00 | | 1 028 865.00 | 2 446 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 658.00 | 1 019 402.00 | 2 403 534.00 | 52 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 402.00 | 2 003 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 845.00 | | | 399 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 227.00 | | 1 028 865.00 | 1 994 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 076.00 | 136 200.00 | 19 402.00 | 828 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 627.00 | 136 200.00 | 19 402.00 | 824 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 2 183.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 575.00 | 2 183.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | 2 183.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 148.00 | 126 148.00 | 400 000.00 | 951 148.00 |
VI Groupe et associés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 213.00 | | | 175 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 893.00 | 331 893.00 | 400 000.00 | 1 156 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |