| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695 361.00 | 522 644.00 | 172 717.00 | 695 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 32 299.00 | 2 877.00 | 35 176.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 365.00 | 554 943.00 | 176 422.00 | 731 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 633.00 | 70 221.00 | 196 412.00 | 266 633.00 |
072 Créances – Autres | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
084 Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 591.00 | 70 221.00 | 274 370.00 | 344 591.00 |
110 Total général Actif | 1 075 956.00 | 625 164.00 | 450 792.00 | 1 075 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 594.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 595.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 770.00 | | | 624 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |