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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 787.00 | 454 787.00 | | 454 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | 18 000.00 | 7 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 534.00 | 18 000.00 | 15 534.00 | 33 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 322.00 | 472 787.00 | 15 534.00 | 488 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 357 942.00 | 357 942.00 | | 357 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 580.00 | | | -22 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 093.00 | | | -488 093.00 |
DL TOTAL (I) | -150 612.00 | | | -150 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 270.00 | | | 589 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 093.00 | | | -488 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 942.00 | | 96 845.00 | 357 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 942.00 | | 96 845.00 | 357 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 787.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 454 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 971.00 | 5 526.00 | 118 445.00 | 123 971.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
ST Autres comptes | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 405.00 | | | 45 405.00 |