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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 443.00 | 188 461.00 | 89 981.00 | 278 443.00 |
AP Constructions | 714 288.00 | 475 371.00 | 238 917.00 | 714 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 671.00 | 479 208.00 | 202 463.00 | 681 671.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 872.00 | 1 143 043.00 | 586 828.00 | 1 729 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 271.00 | | 869 271.00 | 869 271.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CF Disponibilités | 2 884 247.00 | | 2 884 247.00 | 2 884 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 980.00 | | 3 911 980.00 | 3 911 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 853.00 | 1 143 043.00 | 4 498 809.00 | 5 641 853.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 652.00 | | | 1 002 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 505.00 | | | 1 268 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 158.00 | | | 2 436 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 162.00 | | | 878 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 415 756.00 | | | 415 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 035.00 | | | 665 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 651.00 | | | 2 062 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 809.00 | | | 4 498 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 711.00 | | | 2 056 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 186 691.00 | | 6 186 691.00 | 6 186 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 691.00 | | 6 186 691.00 | 6 186 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 777.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 271.00 | | | 413 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 357.00 | | | 6 730 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 851.00 | | | 5 461 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 505.00 | | | 1 268 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 261.00 | | 200 735.00 | 1 698 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 972.00 | 54 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 125.00 | 1 729 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 152.00 | 1 396 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 653.00 | | 71 790.00 | 206 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 827.00 | | 112 285.00 | 1 341 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 781.00 | | 16 660.00 | 149 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 347.00 | 152 777.00 | 40 083.00 | 1 030 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 561.00 | 29 900.00 | | 158 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 785.00 | 122 877.00 | 40 083.00 | 871 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 597.00 | 465 597.00 | | 465 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 756.00 | 415 756.00 | | 415 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 035.00 | 665 035.00 | | 665 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
UX Autres créances clients | 869 271.00 | 869 271.00 | | 869 271.00 |
VB T. V. A. | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 010.00 | 1 027 733.00 | 34 276.00 | 1 062 010.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 651.00 | 2 056 711.00 | | 2 062 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |