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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
AP Constructions | 33 674.00 | 30 536.00 | 3 139.00 | 33 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 152.00 | 126 128.00 | 65 023.00 | 191 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 16 330.00 | 7 033.00 | 23 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 070.00 | 172 995.00 | 466 076.00 | 639 070.00 |
BT Marchandises | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BZ Autres créances | 742 199.00 | 53 323.00 | 688 877.00 | 742 199.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 577.00 | 53 323.00 | 751 255.00 | 804 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 647.00 | 226 317.00 | 1 217 330.00 | 1 443 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648 092.00 | | | 648 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 566.00 | 760 219.00 | | 822 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 62 347.00 | | 57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 889 186.00 | 831 366.00 | | 889 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447.00 | 54 276.00 | | 26 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 765.00 | 237 073.00 | | 262 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 31 311.00 | | 24 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 18 975.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 5 463.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 144.00 | 347 099.00 | | 328 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 330.00 | 1 178 465.00 | | 1 217 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 582.00 | 83 804.00 | | 68 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 23 688.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
FG Production vendue services | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 107.00 | | 470 107.00 | 470 107.00 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 214.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 375.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 20 069.00 | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 708.00 | 424 861.00 | | 470 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 889.00 | 362 513.00 | | 412 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 820.00 | 62 347.00 | | 57 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 027.00 | | 86 104.00 | 729 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 061.00 | 639 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 061.00 | 248 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 146.00 | | 86 104.00 | 338 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 841.00 | 52 214.00 | 176 061.00 | 296 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 841.00 | 52 214.00 | 176 061.00 | 296 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
UX Autres créances clients | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VC Groupe et associés | 648 092.00 | | | 648 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 245.00 | 4 448.00 | 18 571.00 | 26 245.00 |
VI Groupe et associés | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VP Divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 220.00 | 110 510.00 | 666 711.00 | 777 220.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 144.00 | 68 582.00 | 256 336.00 | 328 144.00 |