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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 149.00 | 36.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 269.00 | 17 491.00 | 7 778.00 | 25 269.00 |
BT Marchandises | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 823.00 | 46 471.00 | 204 352.00 | 250 823.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 272.00 | 320 979.00 | 441 293.00 | 762 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 541.00 | 338 470.00 | 449 071.00 | 787 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 300.00 | 500 300.00 | | 500 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -313 876.00 | -125 076.00 | | -313 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 962.00 | -188 800.00 | | -165 962.00 |
DL TOTAL (I) | 21 262.00 | 187 224.00 | | 21 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 403.00 | 12 188.00 | | 13 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 403.00 | 12 188.00 | | 13 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 3 595.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 921.00 | 399 313.00 | | 351 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 688.00 | 48 672.00 | | 48 688.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 4 486.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 407.00 | 456 066.00 | | 414 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 071.00 | 655 478.00 | | 449 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 264.00 | | 339 264.00 | 339 264.00 |
FG Production vendue services | 96 443.00 | 87 420.00 | 183 863.00 | 96 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 707.00 | 87 420.00 | 523 127.00 | 435 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 007.00 | 547 873.00 | | 532 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 969.00 | 736 673.00 | | 697 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 962.00 | -188 800.00 | | -165 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | 395.00 | | 17 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 395.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 188.00 | 1 215.00 | | 12 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 508.00 | | | 274 508.00 |
6T Sur comptes clients | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 979.00 | | | 320 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 167.00 | 1 215.00 | | 333 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 921.00 | 351 921.00 | | 351 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 218.00 | 202 837.00 | 63 381.00 | 266 218.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 407.00 | 414 407.00 | | 414 407.00 |