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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 638.00 | 23 232.00 | 666 406.00 | 689 638.00 |
BZ Autres créances | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 056.00 | 23 232.00 | 906 824.00 | 930 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 181.00 | 23 232.00 | 916 949.00 | 940 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 015.00 | -3 991.00 | | 95 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 536.00 | 99 006.00 | | -200 536.00 |
DL TOTAL (I) | -61 521.00 | 139 015.00 | | -61 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 769.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 404.00 | 1 078 960.00 | | 355 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 684.00 | 324 815.00 | | 274 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | 230 932.00 | | 35 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 277 658.00 | 13 957.00 | | 277 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 583.00 | 129 497.00 | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 470.00 | 1 782 290.00 | | 978 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 949.00 | 1 971 344.00 | | 916 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | 276 739.00 | | 276 739.00 | 276 739.00 |
FG Production vendue services | 1 153 320.00 | | 1 153 320.00 | 1 153 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 979.00 | | 1 431 979.00 | 1 431 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 065.00 | | | -75 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 164.00 | 2 659.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 839.00 | 2 223 964.00 | | 1 519 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 375.00 | 2 124 958.00 | | 1 720 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 536.00 | 99 006.00 | | -200 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 936.00 | | 27 417.00 | 208 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 228.00 | 10 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 365.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 948.00 | | 27 417.00 | 197 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 265.00 | 16 377.00 | 150 643.00 | 134 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922.00 | 16 377.00 | 150 300.00 | 133 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
6T Sur comptes clients | 24 019.00 | | 788.00 | 24 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | | 788.00 | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 058.00 | | 50 827.00 | 74 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 684.00 | 274 684.00 | | 274 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
UP Prêts | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 665 128.00 | 665 128.00 | | 665 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VC Groupe et associés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 231.00 | 924 106.00 | 10 125.00 | 934 231.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 066.00 | 623 066.00 | | 623 066.00 |