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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 469 398.00 | | 469 398.00 | 469 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 098.00 | 349 128.00 | 109 970.00 | 459 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 021.00 | 354 653.00 | 579 368.00 | 934 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 4 676 083.00 | | 4 676 083.00 | 4 676 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 967.00 | | 4 945 967.00 | 4 945 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 989.00 | 354 653.00 | 5 525 336.00 | 5 879 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 232.00 | | | 421 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
DL TOTAL (I) | 832 815.00 | | | 832 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 722.00 | | | 199 722.00 |
EA Autres dettes | 4 289 179.00 | | | 4 289 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 520.00 | | | 4 692 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 336.00 | | | 5 525 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 520.00 | | | 4 692 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 211.00 | | 4 810.00 | 929 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 288.00 | | 4 810.00 | 454 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 341.00 | 39 311.00 | | 315 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 817.00 | 39 311.00 | | 309 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289 179.00 | 4 289 179.00 | | 4 289 179.00 |
UX Autres créances clients | 220 276.00 | 220 276.00 | | 220 276.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VC Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 884.00 | 269 884.00 | | 269 884.00 |
VW T.V.A. | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 520.00 | 4 692 520.00 | | 4 692 520.00 |