| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 614.00 | 1 241.00 | 3 855.00 |
AN Terrains | 37 712.00 | 9 454.00 | 28 258.00 | 37 712.00 |
AP Constructions | 55 190.00 | 49 034.00 | 6 157.00 | 55 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 559.00 | 34 030.00 | 7 529.00 | 41 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 21 830.00 | 583.00 | 22 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 108.00 | 116 962.00 | 44 147.00 | 161 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 157.00 | 116 962.00 | 77 195.00 | 194 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 10 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | -18 430.00 | | 93.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | 1 027.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 9 225.00 | 1 630.00 | | 9 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | 26 454.00 | | 12 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 946.00 | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 12 154.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 226.00 | 31 274.00 | | 32 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 970.00 | 70 828.00 | | 67 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 195.00 | 72 458.00 | | 77 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 769.00 | 70 828.00 | | 64 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -405.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 766.00 | 270 766.00 | | 301 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 673.00 | 289 197.00 | | 301 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | -18 431.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 307.00 | 8 655.00 | | 108 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 835.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 528.00 | 7 820.00 | | 106 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935.00 | 9 674.00 | 3 260.00 | 12 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 970.00 | 64 709.00 | 3 260.00 | 67 970.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |