| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 329 576.00 | | 329 576.00 | 329 576.00 |
AP Constructions | 25 687.00 | 7 120.00 | 18 568.00 | 25 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 6 065.00 | 4 816.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 007.00 | 40 978.00 | 49 029.00 | 90 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 074.00 | 56 009.00 | 402 064.00 | 458 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 240.00 | 56 009.00 | 566 231.00 | 622 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 800.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 754.00 | | | -189 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DG Autres réserves | 128 644.00 | 107 874.00 | | 128 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 618.00 | 20 770.00 | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | 83 688.00 | 255 624.00 | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 955.00 | 130 757.00 | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | 56 241.00 | | 87 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 22 398.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 400.00 | 14 628.00 | | 108 400.00 |
EA Autres dettes | 64 439.00 | 49 941.00 | | 64 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 543.00 | 273 965.00 | | 482 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 231.00 | 529 589.00 | | 566 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 382.00 | 183 688.00 | | 398 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 12 356.00 | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 305.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 264.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 9 579.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 9 843.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 573.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 573.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 9 270.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 3 639.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 038.00 | 347 728.00 | | 381 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 420.00 | 326 958.00 | | 360 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 618.00 | 20 770.00 | | 20 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 27 618.00 | | 28 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 27 618.00 | | 26 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 955.00 | 93 794.00 | 84 161.00 | 177 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802.00 | 6 727.00 | 75.00 | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 764.00 | 363 603.00 | 84 161.00 | 447 764.00 |