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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 083.00 | 551 873.00 | 478 211.00 | 1 030 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 378.00 | 746 576.00 | 2 036 802.00 | 2 783 378.00 |
BP En cours de production de services | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 076.00 | | 3 956 076.00 | 3 956 076.00 |
BZ Autres créances | 399 728.00 | | 399 728.00 | 399 728.00 |
CF Disponibilités | 913 114.00 | | 913 114.00 | 913 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 604.00 | | 5 472 604.00 | 5 472 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 982.00 | 746 576.00 | 7 509 406.00 | 8 255 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 623 400.00 | 421 791.00 | | 623 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 350.00 | 1 171 609.00 | | 1 227 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 550.00 | 1 657 200.00 | | 1 914 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 741.00 | 153 351.00 | | 306 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 603.00 | 1 912 162.00 | | 1 348 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 913.00 | 406 433.00 | | 542 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 190.00 | 1 199 274.00 | | 1 190 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 10 759.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 1 422 081.00 | 1 338 048.00 | | 1 422 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 208.00 | 552 503.00 | | 784 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 856.00 | 5 618 243.00 | | 5 594 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 406.00 | 7 275 443.00 | | 7 509 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 462.00 | 5 467 173.00 | | 5 321 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 377.00 | 59 424.00 | | 128 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 377.00 | 57 850.00 | | 128 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 497.00 | 64 444.00 | 57 366.00 | 739 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 795.00 | 64 444.00 | 57 366.00 | 544 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 913.00 | 542 913.00 | | 542 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 081.00 | 1 422 081.00 | | 1 422 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 208.00 | 784 208.00 | | 784 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 076.00 | 3 956 076.00 | | 3 956 076.00 |
VB T. V. A. | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 923.00 | 27 529.00 | 273 394.00 | 300 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 603.00 | 1 348 603.00 | | 1 348 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 284.00 | 4 403 693.00 | 31 591.00 | 4 435 284.00 |
VW T.V.A. | 707 889.00 | 707 889.00 | | 707 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 856.00 | 5 321 462.00 | 273 394.00 | 5 594 856.00 |