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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 965.00 | 170 371.00 | 10 594.00 | 180 965.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 2 214 614.00 | 1 743 178.00 | 471 435.00 | 2 214 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 269.00 | 1 845 839.00 | 213 431.00 | 2 059 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 343.00 | 369 601.00 | 153 742.00 | 523 343.00 |
BF Prêts | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 547.00 | 4 289 657.00 | 1 549 890.00 | 5 839 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 583.00 | 69 253.00 | 407 330.00 | 476 583.00 |
BN En cours de production de biens | 361 285.00 | 27 280.00 | 334 005.00 | 361 285.00 |
BT Marchandises | 596 612.00 | 67 319.00 | 529 293.00 | 596 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 964.00 | 42 758.00 | 2 665 206.00 | 2 707 964.00 |
BZ Autres créances | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 462 164.00 | | 462 164.00 | 462 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 051.00 | 206 610.00 | 6 711 442.00 | 6 918 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 598.00 | 4 496 267.00 | 8 261 332.00 | 12 757 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 454.00 | 160 668.00 | 115 786.00 | 276 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 786.00 | 1 175 461.00 | | 1 605 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 117.00 | 930 325.00 | | 1 495 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 902.00 | 4 899 786.00 | | 5 894 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 392.00 | 867 748.00 | | 1 281 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 341.00 | 520 743.00 | | 814 341.00 |
EA Autres dettes | 224 398.00 | 174 096.00 | | 224 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 429.00 | 1 563 715.00 | | 2 366 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 332.00 | 6 636 501.00 | | 8 261 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 136 055.00 | 5 389 097.00 | 15 525 152.00 | 10 136 055.00 |
FG Production vendue services | 289 832.00 | 29 791.00 | 319 623.00 | 289 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 886.00 | 5 418 888.00 | 15 844 774.00 | 10 425 886.00 |
FM Production stockée | | | 3 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 987 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 10 245.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 500.00 | 11 458.00 | | 252 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 055.00 | 21 703.00 | | 426 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 028.00 | 56.00 | | 67 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 080.00 | 17 830.00 | | 252 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 108.00 | 167 886.00 | | 319 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 947.00 | -146 183.00 | | 106 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 961.00 | 341 247.00 | | 497 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 414 651.00 | 13 226 990.00 | | 16 414 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 535.00 | 12 296 665.00 | | 14 919 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 117.00 | 930 325.00 | | 1 495 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 231.00 | | 430 051.00 | 5 732 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 197.00 | | 24 129.00 | 261 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 735.00 | 5 839 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 871.00 | 276 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 863.00 | 4 878 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 965.00 | | | 680 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 355.00 | | 405 922.00 | 4 786 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 240.00 | 293 071.00 | 70 653.00 | 4 067 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 076.00 | 26 465.00 | 8 872.00 | 143 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 611.00 | 6 760.00 | | 163 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 553.00 | 259 846.00 | 61 781.00 | 3 760 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 964.00 | 2 707 964.00 | | 2 707 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 445.00 | 2 954 731.00 | 3 714.00 | 2 958 445.00 |