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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 299.00 | 120 870.00 | 22 429.00 | 143 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 323.00 | 147 893.00 | 22 429.00 | 170 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 042.00 | | 525 042.00 | 525 042.00 |
BZ Autres créances | 318 820.00 | | 318 820.00 | 318 820.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 445.00 | | 853 445.00 | 853 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 767.00 | 147 893.00 | 875 874.00 | 1 023 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 521.00 | 170 248.00 | | 196 521.00 |
DL TOTAL (I) | 387 002.00 | 360 729.00 | | 387 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 112 627.00 | | 129 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 632.00 | 203 448.00 | | 219 632.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 17 302.00 | | 8 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 923.00 | 185 706.00 | | 131 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 872.00 | 519 082.00 | | 488 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 874.00 | 879 811.00 | | 875 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 946.00 | 1 504.00 | 1 281 450.00 | 1 279 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 946.00 | 1 504.00 | 1 281 450.00 | 1 279 946.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 507.00 | 60 856.00 | | 65 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 989.00 | 1 196 578.00 | | 1 284 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 468.00 | 1 026 330.00 | | 1 088 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 521.00 | 170 248.00 | | 196 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 147.00 | | 7 176.00 | 163 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 389.00 | | 7 176.00 | 144 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 642.00 | | 8 251.00 | 139 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 884.00 | | 8 251.00 | 120 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
UX Autres créances clients | 525 042.00 | 525 042.00 | | 525 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VC Groupe et associés | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 862.00 | 843 862.00 | | 843 862.00 |
VW T.V.A. | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 872.00 | 488 872.00 | | 488 872.00 |