| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 719.00 | 5 517.00 | 254 202.00 | 259 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 404.00 | 926 619.00 | 604 786.00 | 1 531 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 800.00 | 54 503.00 | 48 297.00 | 102 800.00 |
AP Constructions | 32 204.00 | 9.00 | 32 195.00 | 32 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980.00 | 18 495.00 | 4 485.00 | 22 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 571.00 | 387 602.00 | 291 969.00 | 679 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 083 026.00 | 1 392 745.00 | 27 690 281.00 | 29 083 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 129.00 | | 3 494 129.00 | 3 494 129.00 |
BZ Autres créances | 604 793.00 | | 604 793.00 | 604 793.00 |
CF Disponibilités | 1 133 501.00 | | 1 133 501.00 | 1 133 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 782.00 | | 5 421 782.00 | 5 421 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 504 808.00 | 1 392 745.00 | 33 112 064.00 | 34 504 808.00 |
CU Autres participations | 26 454 128.00 | | 26 454 128.00 | 26 454 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 360.00 | 285 000.00 | | 1 520 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 215 768.00 | | | 22 215 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 921 810.00 | 2 382 091.00 | | 1 921 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | 59 844.00 | | 43 659.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 730 097.00 | 2 755 630.00 | | 25 730 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 516.00 | 126 867.00 | | 101 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 516.00 | 160 867.00 | | 101 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 060.00 | 246 385.00 | | 161 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 376.00 | | | 3 027 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 361.00 | 2 465 045.00 | | 2 962 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 415.00 | 1 194 245.00 | | 925 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 026.00 | | |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 239.00 | 8 785.00 | | 186 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 451.00 | 3 928 485.00 | | 7 280 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 112 064.00 | 6 844 981.00 | | 33 112 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 901 437.00 | | 7 901 437.00 | 7 901 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 437.00 | | 7 901 437.00 | 7 901 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 516.00 | |
GE Autres charges | | | 22 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 627.00 | 9 361.00 | | 168 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 32 181.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 821.00 | 41 541.00 | | 168 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 854.00 | 157 357.00 | | 514 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 854.00 | 157 357.00 | | 514 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 033.00 | -115 816.00 | | -346 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 931.00 | 7 046 759.00 | | 9 472 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 272.00 | 6 986 916.00 | | 9 429 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 659.00 | 59 844.00 | | 43 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 990.00 | | 27 523 455.00 | 2 239 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 454 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 012.00 | 422 407.00 | 29 083 026.00 | 258 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 080.00 | 1 634 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 012.00 | 264 327.00 | 734 755.00 | 258 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 837.00 | | 453 447.00 | 1 338 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 933.00 | | 356 161.00 | 900 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 26 454 128.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 407.00 | 506 274.00 | 214 439.00 | 1 046 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 613.00 | 309 885.00 | 70 880.00 | 687 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 794.00 | 190 872.00 | 143 559.00 | 358 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 867.00 | 101 516.00 | 160 867.00 | 160 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 800.00 | 13 967.00 | 43 264.00 | 83 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 800.00 | 13 967.00 | 43 264.00 | 83 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 861.00 | 115 483.00 | 204 325.00 | 244 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 483.00 | 204 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 361.00 | 2 962 361.00 | | 2 962 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 129.00 | 3 494 129.00 | | 3 494 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 561 506.00 | 561 506.00 | | 561 506.00 |
VC Groupe et associés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 060.00 | 72 846.00 | 88 215.00 | 161 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 502.00 | 4 288 282.00 | 220.00 | 4 288 502.00 |
VW T.V.A. | 489 468.00 | 489 468.00 | | 489 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 451.00 | 7 192 236.00 | 88 215.00 | 7 280 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |