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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 2 533.00 | 869.00 | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 837.00 | 54 738.00 | 34 099.00 | 88 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 574.00 | 57 271.00 | 41 303.00 | 98 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 107.00 | 6 742.00 | 240 366.00 | 247 107.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 841.00 | 6 742.00 | 449 099.00 | 455 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 415.00 | 64 012.00 | 490 403.00 | 554 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 221 498.00 | 176 569.00 | | 221 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | 44 929.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 265 456.00 | 238 268.00 | | 265 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 247.00 | 168.00 | | 70 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 8 811.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 112.00 | 127 454.00 | | 126 112.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 4 366.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 947.00 | 141 310.00 | | 224 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 403.00 | 379 578.00 | | 490 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 12 670.00 | 6 915.00 | 51 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 6.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 12 663.00 | 6 915.00 | 48 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | 1 552.00 | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 1 552.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 1 552.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 644.00 | 279 644.00 | | 279 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 644.00 | 279 644.00 | | 279 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |