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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 17 267.00 | 873.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 895.00 | 18 135.00 | 114 760.00 | 132 895.00 |
BT Marchandises | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 169.00 | 5 523.00 | 171 646.00 | 177 169.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 760.00 | 5 523.00 | 259 236.00 | 264 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 654.00 | 23 658.00 | 373 997.00 | 397 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 997.00 | | | 373 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 439.00 | | 737.00 | 138 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 132 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 18 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 684.00 | | 737.00 | 22 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 694.00 | 722.00 | 5 281.00 | 22 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 722.00 | 5 281.00 | 21 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 390.00 | 6 078.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 390.00 | 6 078.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 390.00 | 6 078.00 | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 054.00 | 14 053.00 | 22 002.00 | 36 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 426.00 | 187 757.00 | 7 669.00 | 195 426.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 059.00 | 281 057.00 | 22 002.00 | 303 059.00 |