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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 6 547.00 | 14 233.00 | 20 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 493.00 | 1 722 553.00 | 176 940.00 | 1 899 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 062.00 | 165 802.00 | 82 259.00 | 248 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 332.00 | 1 894 903.00 | 366 430.00 | 2 261 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 306.00 | 52 389.00 | 484 917.00 | 537 306.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 157.00 | 52 389.00 | 810 768.00 | 863 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 489.00 | 1 947 291.00 | 1 177 198.00 | 3 124 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 345 807.00 | 429 955.00 | | 345 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 814.00 | -84 148.00 | | -24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 363 893.00 | 388 707.00 | | 363 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 372.00 | 169 321.00 | | 309 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 136.00 | 49 319.00 | | 50 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 148 307.00 | | 262 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 607.00 | 174 777.00 | | 190 607.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 143.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 305.00 | 541 866.00 | | 813 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 198.00 | 930 573.00 | | 1 177 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 174.00 | | | 744 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 034.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 24 500.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091.00 | 1 705.00 | | 38 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 18 833.00 | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 460.00 | 20 538.00 | | 44 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 269.00 | 3 962.00 | | -40 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 864.00 | -14 490.00 | | -21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 905.00 | 878 487.00 | | 958 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 719.00 | 962 635.00 | | 983 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 814.00 | -84 148.00 | | -24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 416.00 | | 154 616.00 | 2 114 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 2 261 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 2 240 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 916.00 | | 133 836.00 | 2 113 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 200.00 | 114 103.00 | 1 400.00 | 1 782 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 200.00 | 107 556.00 | 1 400.00 | 1 782 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 649.00 | 474 649.00 | | 474 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VC Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 372.00 | 62 242.00 | 69 130.00 | 131 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 571.00 | 631 071.00 | 500.00 | 631 571.00 |
VW T.V.A. | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 305.00 | 744 174.00 | 69 130.00 | 813 305.00 |