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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 594 295.00 | 122 769.00 | 471 526.00 | 594 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 739.00 | 373 806.00 | 139 933.00 | 513 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 322.00 | 114 968.00 | 712 354.00 | 827 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 400.00 | 621 542.00 | 3 440 858.00 | 4 062 400.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
BZ Autres créances | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 059.00 | 2 276.00 | 1 444 783.00 | 1 447 059.00 |
CF Disponibilités | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 373.00 | 2 276.00 | 1 879 096.00 | 1 881 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 773.00 | 623 819.00 | 5 319 954.00 | 5 943 773.00 |
CU Autres participations | 2 027 659.00 | 10 000.00 | 2 017 659.00 | 2 027 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 840.00 | 2 384 840.00 | | 2 384 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
DH Report à nouveau | -697 287.00 | -377 780.00 | | -697 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | -319 507.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 484.00 | 1 749 242.00 | | 1 754 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 126.00 | 238 491.00 | | 203 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956.00 | 1 345 324.00 | | 1 268 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 70 586.00 | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 859.00 | 17 746.00 | | 14 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 470.00 | 3 672 147.00 | | 3 565 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 954.00 | 5 421 388.00 | | 5 319 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 636.00 | 3 470 436.00 | | 3 399 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 87 942.00 | 87 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 87 942.00 | 87 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 959.00 | 67 134.00 | | 244 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 717.00 | 386 641.00 | | 239 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 242.00 | -319 507.00 | | 5 242.00 |