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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
AP Constructions | 567 232.00 | 549 632.00 | 17 600.00 | 567 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 322.00 | 549 632.00 | 86 690.00 | 636 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 155.00 | 549 632.00 | 327 523.00 | 877 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 157 272.00 | 156 801.00 | | 157 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 006.00 | 57 640.00 | | 54 006.00 |
DL TOTAL (I) | 295 125.00 | 298 288.00 | | 295 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 76 325.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 1 440.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 2 011.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 398.00 | 79 776.00 | | 32 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 523.00 | 378 064.00 | | 327 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 22 415.00 | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 642.00 | 63 008.00 | | 66 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 006.00 | 57 640.00 | | 54 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 322.00 | | | 636 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 322.00 | | | 636 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 271.00 | 28 362.00 | | 521 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 271.00 | 28 362.00 | | 521 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |