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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 858.00 | 360.00 | 23 498.00 | 23 858.00 |
BZ Autres créances | 399 710.00 | | 399 710.00 | 399 710.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 798.00 | | 401 798.00 | 401 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 656.00 | 360.00 | 425 296.00 | 425 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DH Report à nouveau | 10 859.00 | 26 662.00 | | 10 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 671.00 | -15 803.00 | | 70 671.00 |
DL TOTAL (I) | 198 600.00 | 127 929.00 | | 198 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 150.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | 11 409.00 | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 220 670.00 | 151 338.00 | | 220 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 695.00 | 162 897.00 | | 226 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 296.00 | 290 827.00 | | 425 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | 14 816.00 | | 20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 448.00 | 2 164.00 | | 95 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777.00 | 17 967.00 | | 24 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 671.00 | -15 803.00 | | 70 671.00 |