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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 436.00 | 2 766.00 | 1 670.00 | 4 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 283.00 | 30 924.00 | 3 358.00 | 34 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 674.00 | 33 691.00 | 6 984.00 | 40 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
072 Créances – Autres | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
110 Total général Actif | 146 924.00 | 33 691.00 | 113 233.00 | 146 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 607.00 | 460 748.00 | | 393 607.00 |
222 Production stockée | 26 250.00 | -18 678.00 | | 26 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 75.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 945.00 | 442 146.00 | | 422 945.00 |
242 Autres charges externes. | 296 497.00 | 309 825.00 | | 296 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 5 562.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 840.00 | 60 715.00 | | 74 840.00 |
252 Charges sociales | 29 585.00 | 26 558.00 | | 29 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | 7 335.00 | | 3 933.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 219.00 | 409 995.00 | | 410 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 726.00 | 32 151.00 | | 12 726.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 4 844.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 936.00 | 27 129.00 | | 10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |