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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 236 582.00 | | 1 236 582.00 | 1 236 582.00 |
AP Constructions | 6 369 893.00 | 3 106 320.00 | 3 263 574.00 | 6 369 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 11 383.00 | 206.00 | 11 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 064.00 | 3 117 703.00 | 4 511 362.00 | 7 629 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | 2 949.00 | 12 785.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | 850 144.00 | 826 856.00 | 23 288.00 | 850 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 244.00 | 829 805.00 | 339 439.00 | 1 169 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 308.00 | 3 947 508.00 | 4 850 800.00 | 8 798 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 912 647.00 | 1 729 622.00 | | 1 912 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 308.00 | 303 026.00 | | 330 308.00 |
DK Provisions réglementées | 761 523.00 | 697 742.00 | | 761 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 029.00 | 2 741 940.00 | | 3 016 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 062.00 | 793 457.00 | | 530 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 847.00 | 503 467.00 | | 521 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 42 947.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 385.00 | 150 476.00 | | 151 385.00 |
EA Autres dettes | 598 864.00 | 682 276.00 | | 598 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 772.00 | 2 172 622.00 | | 1 834 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 800.00 | 4 914 562.00 | | 4 850 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 068.00 | 1 387 987.00 | | 1 600 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 177.00 | 3 361.00 | 1 082 538.00 | 1 079 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 177.00 | 3 361.00 | 1 082 538.00 | 1 079 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 219.00 | 63 781.00 | | 65 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 219.00 | -59 210.00 | | -65 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 570.00 | 110 961.00 | | 121 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 241.00 | 1 063 459.00 | | 1 091 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 933.00 | 760 434.00 | | 760 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 308.00 | 303 026.00 | | 330 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 478.00 | | 66 586.00 | 7 562 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 629 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 629 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562 478.00 | | 66 586.00 | 7 562 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 533.00 | 158 170.00 | 3 117 703.00 | 2 959 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 533.00 | 158 170.00 | 3 117 703.00 | 2 959 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 742.00 | 63 781.00 | | 697 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 742.00 | 63 781.00 | | 697 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 847.00 | 521 847.00 | | 521 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 062.00 | 295 358.00 | 234 704.00 | 530 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 563.00 | | | 267 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 144.00 | 850 144.00 | | 850 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 509.00 | 868 509.00 | | 868 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 772.00 | 1 600 068.00 | 234 704.00 | 1 834 772.00 |