| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 16 071.00 | 3 436.00 | 19 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 510.00 | 81 398.00 | 124 112.00 | 205 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 583.00 | 5 470 366.00 | 1 615 216.00 | 7 085 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 736.00 | 34 194.00 | 1 188 542.00 | 1 222 736.00 |
BZ Autres créances | 626 905.00 | | 626 905.00 | 626 905.00 |
CF Disponibilités | 262 249.00 | | 262 249.00 | 262 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 216.00 | 34 194.00 | 2 186 022.00 | 2 220 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 799.00 | 5 504 560.00 | 3 801 239.00 | 9 305 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 765 300.00 | 5 372 896.00 | 1 392 403.00 | 6 765 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 500.00 | 3 586 500.00 | | 3 638 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 134.00 | -2 133 548.00 | | -2 384 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 948.00 | -250 587.00 | | -129 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 417.00 | 1 202 365.00 | | 1 124 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 076.00 | 290 083.00 | | 214 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 642.00 | 272 396.00 | | 415 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 181.00 | 634 409.00 | | 700 181.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 17 069.00 | | 17 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 018.00 | 1 090 604.00 | | 1 029 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 822.00 | 2 504 560.00 | | 2 676 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 239.00 | 3 706 925.00 | | 3 801 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 941.00 | 2 391 863.00 | | 2 520 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 011.00 | | 877 173.00 | 6 239 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 914 420.00 | | 850 880.00 | 5 914 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 601.00 | 95 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 601.00 | 7 085 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 765 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 297.00 | | 7 211.00 | 12 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 033.00 | | 17 476.00 | 188 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 260.00 | | 1 605.00 | 124 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 970.00 | 676 395.00 | | 4 793 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736 527.00 | 636 369.00 | | 4 736 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 4 091.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 35 935.00 | | 45 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 642.00 | 415 642.00 | | 415 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 449.00 | 213 449.00 | | 213 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 018.00 | 1 029 018.00 | | 1 029 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 704.00 | 1 181 704.00 | | 1 181 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 076.00 | 58 195.00 | 155 881.00 | 214 076.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 772.00 | 565 772.00 | | 565 772.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 231.00 | 1 957 966.00 | 95 264.00 | 2 053 231.00 |
VW T.V.A. | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 822.00 | 2 520 941.00 | 155 881.00 | 2 676 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
ST Autres comptes | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 129.00 | | | 403 129.00 |
YT Sous‐traitance | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 166.00 | | | 906 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 981.00 | | | 704 981.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |