| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 702.00 | 60 078.00 | 186 624.00 | 246 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 36 687.00 | 3 045.00 | 39 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 668.00 | | 382 668.00 | 382 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 667.00 | 96 765.00 | 695 901.00 | 792 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 418.00 | 96 765.00 | 841 653.00 | 938 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 806.00 | | | 382 806.00 |
CU Autres participations | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 900.00 | 604 204.00 | | 870 900.00 |
DH Report à nouveau | -77 746.00 | -77 746.00 | | -77 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 711.00 | 266 696.00 | | -13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 788 244.00 | 801 955.00 | | 788 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | 8 606.00 | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 124.00 | 50 627.00 | | 41 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 14 052.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 3 513.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 409.00 | 76 798.00 | | 53 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 653.00 | 878 752.00 | | 841 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 849.00 | 71 197.00 | | 50 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -122.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 299 520.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 671.00 | 32 824.00 | | 33 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 711.00 | 266 696.00 | | -13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 010.00 | | 241 823.00 | 915 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 167.00 | 506 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 167.00 | 792 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 745.00 | | 1 689.00 | 284 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 266.00 | | 240 134.00 | 630 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 928.00 | 11 837.00 | | 84 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 928.00 | 11 837.00 | | 84 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 668.00 | 382 668.00 | | 382 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 604.00 | 3 044.00 | 2 560.00 | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 181.00 | 385 181.00 | | 385 181.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 409.00 | 50 849.00 | 2 560.00 | 53 409.00 |