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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 752.00 | | 437 752.00 | 437 752.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 583.00 | 102 998.00 | 20 585.00 | 123 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 293.00 | 142 598.00 | 459 695.00 | 602 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 443.00 | 29 518.00 | 397 924.00 | 427 443.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CF Disponibilités | 358 858.00 | | 358 858.00 | 358 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 194.00 | 29 518.00 | 822 676.00 | 852 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 487.00 | 172 117.00 | 1 282 370.00 | 1 454 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 637.00 | 1 933.00 | | 5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 110.00 | 102 098.00 | | 98 110.00 |
DL TOTAL (I) | 653 746.00 | 654 031.00 | | 653 746.00 |
DP Provisions pour risques | 165 526.00 | 120 913.00 | | 165 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 526.00 | 120 913.00 | | 165 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 86 671.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 363.00 | 82 408.00 | | 129 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 206.00 | 268 182.00 | | 206 206.00 |
EA Autres dettes | 121 019.00 | 131 557.00 | | 121 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 098.00 | 568 818.00 | | 463 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 370.00 | 1 343 762.00 | | 1 282 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 098.00 | 568 818.00 | | 463 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 487.00 | | 8 349.00 | 608 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 602 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 543.00 | 143 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 996.00 | | | 456 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 133.00 | | 8 349.00 | 150 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 956.00 | 12 288.00 | 13 646.00 | 143 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 712.00 | 12 288.00 | 13 646.00 | 124 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 913.00 | 103 263.00 | 58 650.00 | 120 913.00 |
6T Sur comptes clients | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 432.00 | 103 263.00 | 58 650.00 | 150 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 340.00 | 58 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 377 303.00 | 377 303.00 | | 377 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VB T. V. A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VC Groupe et associés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 693.00 | 493 336.00 | 1 357.00 | 494 693.00 |
VW T.V.A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 098.00 | 463 098.00 | | 463 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 123.00 | 26 893.00 | | 28 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 390.00 | 54 520.00 | | 68 390.00 |
ST Autres comptes | 321 441.00 | 355 435.00 | | 321 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 935.00 | 202 547.00 | | 232 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 721.00 | 53 242.00 | | 63 721.00 |
YT Sous‐traitance | 131 818.00 | 85 058.00 | | 131 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 645.00 | 15 294.00 | | 12 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 768.00 | 42 187.00 | | 40 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 153.00 | 242 068.00 | | 249 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 778.00 | 87 044.00 | | 97 778.00 |
ZE Dividendes | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 812.00 | 697 560.00 | | 784 812.00 |