| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 601.00 | 1 189 673.00 | 63 928.00 | 1 253 601.00 |
AH Fonds commercial | 8 235 257.00 | 276 846.00 | 7 958 410.00 | 8 235 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 940.00 | 4 384.00 | 72 556.00 | 76 940.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 8 910.00 | 5 090.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 660.00 | 2 207 146.00 | 199 514.00 | 2 406 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 199.00 | 2 097 565.00 | 600 634.00 | 2 698 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 519.00 | | 246 519.00 | 246 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593 767.00 | 25 288.00 | 1 568 479.00 | 1 593 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 612 442.00 | 5 897 310.00 | 10 715 132.00 | 16 612 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464 570.00 | 540 556.00 | 9 924 014.00 | 10 464 570.00 |
BZ Autres créances | 12 443 758.00 | | 12 443 758.00 | 12 443 758.00 |
CF Disponibilités | 2 041 509.00 | | 2 041 509.00 | 2 041 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 026 119.00 | 540 556.00 | 24 485 563.00 | 25 026 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 638 562.00 | 6 437 866.00 | 35 200 695.00 | 41 638 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 793.00 | 688 793.00 | | 688 793.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 689.00 | -8 114 547.00 | | -5 551 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 351 037.00 | 2 562 858.00 | | -4 351 037.00 |
DL TOTAL (I) | -3 510 885.00 | 840 152.00 | | -3 510 885.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251 851.00 | 1 943 319.00 | | 2 251 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251 851.00 | 1 943 319.00 | | 2 251 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 755.00 | 189 648.00 | | 93 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 019.00 | 6 741 333.00 | | 5 745 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966 771.00 | 32 654 303.00 | | 25 966 771.00 |
EA Autres dettes | 4 472 405.00 | 8 571 624.00 | | 4 472 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 301.00 | 47 235.00 | | 52 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 459 730.00 | 48 333 622.00 | | 36 459 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 200 695.00 | 51 117 093.00 | | 35 200 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 700 255.00 | 61 323.00 | 127 761 578.00 | 127 700 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 700 255.00 | 61 323.00 | 127 761 578.00 | 127 700 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 259 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 790 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 333 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 313 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 132.00 | 3 103.00 | | 19 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 405.00 | 3 103.00 | | 39 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 059.00 | -3 103.00 | | -37 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 262 285.00 | 139 055 159.00 | | 128 262 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 613 323.00 | 136 492 301.00 | | 132 613 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 351 037.00 | 2 562 858.00 | | -4 351 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 165 199.00 | | 1 122 585.00 | 16 165 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 217.00 | 1 593 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 341.00 | 16 612 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 565 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 125.00 | 5 365 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364 744.00 | | 201 053.00 | 9 364 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 915.00 | | 916 588.00 | 4 870 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 040.00 | | 4 944.00 | 1 842 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 811.00 | 1 156 948.00 | 459 582.00 | 4 897 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 716.00 | 128 341.00 | | 1 065 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 595.00 | 1 028 607.00 | 459 582.00 | 3 744 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943 319.00 | 1 074 851.00 | 766 319.00 | 1 943 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
6T Sur comptes clients | 526 122.00 | 14 434.00 | | 526 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 663.00 | 14 434.00 | 6 407.00 | 834 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 981.00 | 1 089 285.00 | 772 726.00 | 2 777 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 285.00 | 772 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 019.00 | 5 745 019.00 | | 5 745 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098 741.00 | 14 098 741.00 | | 14 098 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262 291.00 | 7 262 291.00 | | 7 262 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 959.00 | 2 695 959.00 | | 2 695 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593 767.00 | | 1 593 767.00 | 1 593 767.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 765.00 | 9 799 765.00 | | 9 799 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591 093.00 | 591 093.00 | | 591 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 805.00 | | 664 805.00 | 664 805.00 |
VB T. V. A. | 1 192 930.00 | 1 192 930.00 | | 1 192 930.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 368.00 | 4 482 368.00 | | 4 482 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 446.00 | 1 776 446.00 | | 1 776 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435 634.00 | 5 435 634.00 | | 5 435 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 523.00 | 598 523.00 | | 598 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 578 377.00 | 22 319 805.00 | 2 258 572.00 | 24 578 377.00 |
VW T.V.A. | 4 473 232.00 | 4 473 232.00 | | 4 473 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 459 730.00 | 36 459 730.00 | | 36 459 730.00 |