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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
BT Marchandises | 711 206.00 | | 711 206.00 | 711 206.00 |
CF Disponibilités | 2 205 365.00 | | 2 205 365.00 | 2 205 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 206.00 | | 711 206.00 | 711 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 064.00 | 858.00 | 711 206.00 | 712 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 248.00 | -24 051.00 | | -26 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | -2 197.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | -18 538.00 | -16 348.00 | | -18 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 162.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 061.00 | 717 687.00 | | 720 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 505.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 410.00 | | | 1 904 410.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 744.00 | 727 554.00 | | 729 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 206.00 | 711 206.00 | | 711 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 993.00 | | | 1 201 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 2 196.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | -2 197.00 | | -2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 410.00 | 1 904 410.00 | | 1 904 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 720 061.00 | 720 061.00 | | 720 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 744.00 | 729 744.00 | | 729 744.00 |